O melhor software de negociação de análise técnica A maioria das empresas de corretagem hoje oferecem aplicativos de software de negociação gratuitos ou premium para clientes individuais quando abrem uma conta de corretagem. Os aplicativos de software empacotados, que oferecem uma grande variedade de funções de comércio, pesquisa e análise, são usados como um passo de vendas proeminente para o cliente comerciante. Eles também apresentam recursos como indicadores técnicos embutidos. Números de análise fundamentais, aplicativos integrados para automação comercial, notícias e recursos de alerta. Examinaremos alguns dos mais utilizados, com base em recursos (não no preço): MetaStock Trader. Uma das aplicações de software de negociação de ações mais populares, o MetaStock Trader oferece mais de 300 indicadores técnicos, ferramentas de desenho incorporadas, como o retracement de Fibonacci para complementar indicadores técnicos, notícias integradas, dados fundamentais com critérios de seleção e filtragem, com cobertura de mercados globais em vários ativos . Word2000 TC2000. Se você estiver interessado apenas em ações e fundos norte-americanos e canadenses, a TC2000 oferece uma boa solução. Os recursos incluem gráficos, listas de exibição. Alertas, mensagens instantâneas, notícias, digitalização e classificação. O TC2000 oferece cobertura de dados fundamentais, mais de 70 indicadores técnicos com 10 ferramentas de desenho e uma interface de negociação fácil de usar, bem como uma função de backtesting em dados históricos. No entanto, não oferece ferramentas de negociação automatizadas, e as classes de ativos são limitadas a ações, fundos e ETFs. ESignal. Outro sistema popular de negociação de ações que oferece recursos de pesquisa, a ferramenta de negociação eSignal oferece vários recursos dependendo do pacote selecionado. Possui cobertura global em várias classes de ativos, incluindo ações, fundos, títulos e derivativos. E forex. A eSignal obtém altos resultados na interface de gerenciamento comercial com notícias e cobertura de figuras fundamentais. Os indicadores técnicos disponíveis parecem ser limitados em número e vêm com recursos de backtesting e alerta. NinjaTrader. Uma solução integrada que fornece solução de ponta a ponta desde a entrada de ordens até a execução com opções de desenvolvimento personalizadas e integração de biblioteca de terceiros compatível com 300 produtos complementares, a plataforma NinjaTrader é uma das plataformas de pesquisa e pesquisa comumente usadas. Além dos indicadores técnicos usuais (100), fundamentos, gráficos e ferramentas de pesquisa, ele também oferece um útil simulador de comércio, permitindo o aprendizado do comércio livre de risco para comerciantes em desenvolvimento. Wave59 Pro: oferecendo produtos de nível avançado para comerciantes experientes, o Wave59 oferece funcionalidades high-end, incluindo o módulo de inteligência artificial da tecnologia hive, astrofísica de mercado, testes de sistema, execução de ordens integradas, construção e correspondência de padrões, o Vortex Fibonacci, um conjunto completo de Gann Ferramentas baseadas, modo de treinamento e redes neurais. Estação de trabalho EquityFeed. Uma característica proeminente destacada da Estação de Trabalho EquityFeed é uma ferramenta de caça de ações chamada FilterBuilder construída com grande número de critérios de filtragem que permitem que os comerciantes digitalizem e selecionem estoques por seu parâmetro desejado. Os dados de mercado de nível 2 também estão disponíveis, e a cobertura inclui mercados OTC e PinkSheet. No entanto, ele oferece indicadores técnicos limitados e nenhum backtesting ou negociação automatizada. Os criadores específicos do produto como ETFView, SectorView, etc. podem ser bons para os usuários que procuram informações específicas. Plataforma ProfitSource. Dirigido a comerciantes ativos para negociação freqüente, a Plataforma ProfitSource reivindica ter uma vantagem com indicadores técnicos complexos, especialmente a análise Elliot Wave e a funcionalidade backtesting com mais de 40 indicadores técnicos automatizados incorporados. A cobertura da classe de ativos abrange todas as ações, títulos, opções, futuros e fundos no nível global. VectorVest. Oferecendo plataformas de software de negociação e análise através de ofertas de pacotes sábios no país (para EUA, Reino Unido, Austrália, Canadá, Cingapura, Europa, Hong Kong, Índia e África do Sul), a VectorVest oferece cobertura abrangente para indicadores técnicos comuns em ações e fundos principais. O VectorVest também oferece recursos fortes de backtesting, personalização, filtragem em tempo real, listas de exibição e ferramentas de gráficos. INO MarketClub. Para usuários que procuram especificamente ferramentas de gráficos, o INOs MarketClub oferece indicadores técnicos, linhas de tendência, ferramentas de análise quantitativa e funcionalidades de filtragem integradas a um sistema de gráficos e de negociação. Muitos aplicativos de software estão disponíveis em corretoras e fornecedores independentes que reivindicam funções variadas para auxiliar os comerciantes. O fator decisivo para selecionar o produto certo deve basear-se na funcionalidade do produto que melhor se adequa às necessidades comerciais. Os comerciantes principiantes que estão entrando no mundo comercial podem selecionar aplicativos de software que tenham uma boa reputação com a funcionalidade básica necessária a um custo nominal, enquanto os comerciantes experientes podem explorar produtos individuais seletivamente para atender aos seus critérios mais específicos. Análise fundamental no Forex Trading 14.1. O que é Análise Fundamental A análise fundamental é o método de previsão do valor futuro da moeda através da análise de todos os fatores econômicos, políticos e sociais relevantes para ele. Ao contrário da análise técnica que funciona com o resultado de todas essas forças manifestadas em várias formações de preços técnicos, a análise fundamental se preocupa principalmente com o estabelecimento das causas dos movimentos de preços atuais e futuros. A análise fundamental é melhor usada para determinar a direção provável do par de moedas no longo prazo. A análise técnica é melhor usada para encontrar pontos de entrada com características favoráveis de risco de recompensa (ou seja, ao tempo suas entradas e saídas), o que permitirá que você se alinhe com a direção monetária futura como sugerido pela análise fundamental. De fato, os sinais de entrada ou saída mais fortes são dados quando os sinais fundamentais fundamentais (por exemplo, mudança de taxa de juros de um banco central) e técnicos (por exemplo, interrupção dos sinais de média móvel de 200 dias) coincidem. Continuando com a metáfora oceânica das tendências - em que são comparadas às marés, ondas e ondulações dependendo do grau - a análise fundamental pode ser comparada ao estudo das marés. Enquanto a análise técnica rastreia todos os tipos de quottaps na superfície da água (seja uma notícia única ou uma grande mudança na política econômica), a análise fundamental se concentra principalmente no questionário da lua nas marés (ciclos nos diferenciais de taxa de juros) . Em outras palavras, a análise fundamental não se preocupa com as flutuações de preços a curto prazo e, em vez disso, tenta medir a duração provável e a direção das principais tendências monetárias (as marés). Devido ao imenso número de fatores que podem potencialmente afetar a formação das tendências monetárias de longo prazo, os comerciantes de forex são aconselhados a não fazer suas próprias análises fundamentais (a menos que tenham recebido educação especializada sobre esse assunto) e, em vez disso, dependem da análise feita Por analistas fundamentais profissionais, a maioria dos quais geralmente são distribuídos gratuitamente através dos jornais e dos relatórios dos bancos de investimento. 14.2. Criando um Modelo de Previsão baseado em Análise Fundamental A tarefa do analista fundamental é construir o modelo de predição usando as variáveis econômicas que possuem o maior valor preditivo para o par de moedas em questão. Isso significa que o analista deve levar em conta apenas os fatores que demonstraram estar fortemente correlacionados com o movimento de um par de moedas nos últimos anos. Um dos fatores mais confiáveis ligados aos movimentos de longo prazo dos pares de moedas é a diferença de taxa de juros. O diferencial de taxa de juros é a diferença entre as taxas de juros estabelecidas pelos bancos centrais dos países cujas moedas formam um par de moedas. Quando o diferencial for suficientemente amplo, os investidores tendem a vender sua moeda nacional para comprar a moeda estrangeira de maior rendimento - o que levará o par de moedas estrangeiras a aumentar a moeda corrente (por exemplo, quando as taxas de juros na União Européia excedem Aqueles nos EUA, o par EURUSD provavelmente irá apreciar). Porque os diferenciais das taxas de juros geralmente se movem em ciclos. O lento, mas persistente aumento do diferencial no tempo levará a uma valorização sustentada da moeda de maior rendimento - para a criação de uma tendência importante. Tão perto é a conexão entre as principais tendências cambiais e os ciclos diferenciais de juros que, em média, mais de 50 de todos os movimentos cíclicos dos principais pares de divisas podem ser atribuídos diretamente às mudanças nos diferenciais das taxas de juros. 50 é o coeficiente de determinação que indica o quanto de uma variância variável (principais tendências da moeda) pode ser explicada diretamente pela variância da outra variável (ciclos diferenciais de interesse). O coeficiente de determinação é calculado ao esquadrar o coeficiente de correlação entre as principais tendências e os ciclos diferenciais de juros, que em média é igual a 70. Para obter uma descrição detalhada de como esse número foi atingido, visite a página de tendências de taxas diferenciais de taxa de juros e de longo prazo. Os movimentos de moedas e os diferenciais das taxas de juros estão tão bem conectados, a comunidade profissional de comércio forex está sempre procurando as dicas sobre a direção futura das taxas de juros dos discursos dos banqueiros centralizados e nos comunicados de imprensa econômicos. Os comentários dos funcionários do banco costumam ser chamados quothawkishquot, o que sugere o aumento da possibilidade de um quotrate hikequot (aumento da taxa de juros) ou quotdovishquot, o que sugere o aumento da possibilidade de corte quotrate (redução da taxa de juros). Mudanças nos hawkishnes ou no tom de dovishness dos discursos dos banqueiros centrais muitas vezes levam a movimentos bruscos dos pares de moeda aos quais se relacionam. Existem muitos fatores fundamentais que podem ser usados pelos participantes do mercado para determinar a atratividade de qualquer par de moedas. Alguns desses fatores - como a direção do diferencial de taxa de juros - persistem para estar na vanguarda da atenção dos mercados, enquanto os outros desaparecem lentamente (devido à diminuição da correlação com o movimento da moeda). É, portanto, importante acompanhar esses desenvolvedores ecenômicos que agora são vistos pela maioria dos comerciantes profissionais - porque eles são mais propensos a afetar o sentimento do mercado como um todo. A melhor maneira de descobrir quais fatores fundamentais são dados o maior peso pela comunidade de negociação forex neste momento é consultar os relatórios do banco forex e ou os números de notícias forex. Nota . Deve-se notar que alguns pacotes de redes neurais permitem combinar dados técnicos e fundamentais em um único modelo. Dois fatores fundamentais que você pode considerar adicionar ao seu modelo são o diferencial da taxa de juros e o interesse aberto do IMM. O interesse aberto do IMM (disponível através de fontes como scotiafxChartFeedIMM. pdf) pode servir como uma medida objetiva para identificar extremos de sentimento importantes no mercado. Para obter detalhes completos sobre como usar este indicador, leia o livro de John Percivals quotThe Way of the Dollar quot 14.3. Dominando a análise fundamental Para dominar a análise fundamental, é importante estar constantemente atento aos fatores que a comunidade profissional de comércio forex está prestando atenção. Como um próximo passo, todos esses fatores devem ser atribuídos a pesagens adequadas (ou seja, devem ser priorizadas) para que seu modelo de predição fundamental funcione corretamente. A maneira mais rápida e confiável de aprender a avaliar a importância de vários fatores fundamentais é através de livros sobre negociação de moeda que cobrem a análise fundamental. Tal como acontece com a análise técnica. Excelentes resultados comerciais podem ser alcançados por desvanecimento (indo ao contrário) de extremos emocionais insustentáveis no mercado. Um dos melhores exemplos da análise fundamental contrária baseada na análise do sentimento do mercado - que pode beneficiar todos os tipos de comerciantes de moeda - está disponível para assinantes do site John Percivals. Uma das melhores fontes de artigos de alta qualidade e gratuitos sobre os fundamentos do mercado de moeda é o IDEAS.
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